友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金开放赎回业务的公告

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金开放赎回业务的公告

关于开放友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金赎回业务的公告

根据《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）和《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称《基金招募说明书》）的相关规定友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金（以下简称“基金”）定于2005年6月24日开始每日赎回业务。现将有关事项公告如下：

1. 重要提示

1、本基金的基金管理人和注册人为友邦华泰基金管理有限公司（以下简称“公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行股份有限公司”）。 “中国银行”）。

2、基金简称：友邦盛世；基金代码： .

3、投资者可拨打公司客户服务热线咨询相关事宜。

4、本公告仅对基金日常赎回业务相关事项进行说明。投资者如欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2005年3月2日《中国证券报》、3月3日《上海证券报》、2005年3月4日《证券时报》刊登的《招募说明书》。投资者还可以通过公司网站查阅《基金合同》、《招募说明书》等基金信息。

2、日常销售渠道及销售地点

投资者可通过公司直销机构及中国银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司进行投资.、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、联合证券股份有限公司等代理机构办理日常基金赎回业务。

上述销售机构的地址、营业网点、营业时间等相关信息、规定等事项请以各销售机构在当地媒体上发布的公告或各销售网点的公告为准。您也可以致电各销售机构的客户。服务电话咨询。

若新增直销网点或新的代销机构，基金管理人将及时公告，敬请投资者关注。

3. 每日换领安排

(1) 兑换处理时间

本基金每日赎回开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日（公司公告暂停赎回的除外），开放时间为：每次基金开盘时9:30-15:00天。

由于各销售机构的制度及业务安排，开业当日具体业务处理时间可能有所不同。投资者应以各销售机构规定的时间为准。

（二）赎回金额限制

赎回最小单位为500个基金单位。基金份额持有人可以赎回全部或部分基金份额。但当某次赎回导致单个交易账户内的基金份额余额不足500单位时，剩余的基金份额必须一并赎回。

基金管理人可以根据市场情况调整赎回份额限额。基金管理人应当在调整前三个工作日在中国证监会指定媒体上发布公告，并报中国证监会备案。

(3) 赎回率

1. 赎回率

赎回费用由赎回人承担。赎回费中不少于25%归属于基金资产，其余部分由基金用于支付登记费及其他必要的手续费。具体费率如下：

持有期赎回率

持有期限<一年0.5%

一年≤持有期限<两年0.25%

持有期限≥两年0

2、基金管理人可以在法律、法规和《基金合同》规定的范围内根据市场情况调整基金赎回率。费率发生变化的，基金管理人应当在调整实施前三个工作日通知中国证监会。将在指定媒体上公告。

4、基金份额净值公告

自2005年5月16日起，公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售网点、公司客户服务热线及网站公告基金最后开放日信息。等，建议投资者关注基金份额净值。

自2005年5月23日起，公司将在深圳证券交易所市场发布系统披露基金份额净值。该基金净值披露简称“友邦盛世”，代码“”。前一日每百只基金份额净值反映在行情系统的“前收盘”中。

五、风险提示

基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，请谨慎选择。投资者投资本基金时应仔细阅读基金招募说明书和基金合同。

特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司

2005 年 6 月 21 日