如何系统、全面的分析一只股票？ - 哔哩哔哩

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我花了一整天的时间，详细梳理了如何全面、科学、系统地分析一只股票！

按照本文的思路，你也可以像专业投资者一样分析股票，而且还可以选择非常优质的股票！

1、看股价

当我们选择一只股票时，我们首先看到的就是：“股票价格”。

第一个要素：股价的高低并不能完全说明公司的质量和股票的实力。

1、股价低的股票不一定是垃圾股。但有一点需要注意：股价低于1元的股票被视为垃圾股，因为如果股价连续20个交易日低于1元，就会被强制退市。之前有一个“杀猪盘”，欺骗新手投资者说：股价便宜，不到一块钱……

2、股价高的股票不一定是优秀的公司。比如一些新上市的公司股本比较小，很容易成为高价股，比如四通科技。

挂牌价271.12，短短一年市场价就达到了1064.88。甚至有人呼吁股价超越茅台。结果一路暴跌到了200多；而且公司业绩仍在下滑，下滑何时止住仍是未知数。

但优秀公司的股价往往不会太低。可以看到很多百元股、千元股的公司都是一线名企。

第二个因素：股价高低会吸引不同主力资金。

1、股价较高的股票更受大型机构青睐。

比如我们国内的大基金喜欢把白马股和蓝筹股放在一起。白酒行业是集团控股最多的，因为白酒行业的业绩价值非常明确。白酒行业比较知名的品牌股价都在100元以上。

但是，请注意：大型组织联合起来有利有弊。当市场资金充足、行情好的时候，你才真正可以躺着赚钱；但当市场资金不足、行情不好时，大量基督徒投资者恐慌赎回，很容易形成“踩踏效应”，不存在下跌风险。底部。

2、股价较低的股票更受游资青睐。

如果你经常关注那些个股和主题股，你会发现大部分怪兽股的价格都在10元以下，股价也比较低。

因为这类股票没有机构控制，基本都是散户主导。如果游资小幅波动上涨，散户就会乖乖交出筹码。那么在不断上涨的过程中，就会吸引大量散户的关注。同时，由于股价相对较低，三五元的股票如果翻一倍，成本还不到10元。感觉很便宜。再加上新闻报道，很多散户会觉得还有上涨空间，就会跟风。买。

因此，如果你倾向于价值投资，当市场好转时，高价股会有一定的优势；如果你倾向于炒作热门话题，低价股往往更有可能作恶。当然，股价只是影响股票波动的因素之一，并不是决定价值股和主题股的绝对因素。

2、看股本

无论你做“长线”还是“短线”，无论选择“价值股”还是“主题股”，都需要关注公司的股权。

如果一家公司在股票市场上发行了很多股票，那么投资者的数量也可能会很大。这样就会造成股票筹码非常分散，主力往往很难收集到足够的筹码，因此股票就很难上涨。

对于股本较小的股票，主力往往更容易收集到足够的筹码，并且在上涨过程中，抛售压力较小，上涨过程也更加平稳。

同时，如果你是做长期、价值投资，你应该更加注重分析股本较小的公司。比如：汤臣倍健，从2010年到2015年，每年除了分红之外，还进行股权转让。与此同时，其股价近六年来持续上涨。这就是通过“股价”和“股本”的双重放大来赚钱。这个利润就翻倍了。对于股本比较大的公司来说，即使业绩持续增长，也只能通过“股价”的上涨来赚钱。

3、看市盈率（PE）和市净率（PB）

市盈率和市净率是巴菲特老师格雷厄姆推崇的两个指标。它们也是市场用来判断市场或个股是否“昂贵”的主流指标。

市场的平均市盈率和市净率对于衡量整体市场处于“高估值”还是“低估值”具有很大的参考价值和意义；但单纯的市盈率、市净率并不能用来判断个股是否“贵”。 “贵”这个词有点太片面了。

因为：市盈率=市值/净利润，市值随着股价的波动而变化，净利润每年都在变化。

因此，对于当前市盈率较高的公司来说，如果公司净利润继续增长，两年后市盈率就会变低；相反，如果公司净利润继续下降，即使当前市盈率较低，两年后市盈率也会变得更低。非常高。股价是在炒作未来，炒的是预期。但也要尽量避免市盈率过高的公司，比如市盈率达到200倍。如果业绩翻倍，市盈率仍高达100倍。

因此，我们可以通过市场的平均市盈率和市净率来判断市场的水平；但分析个股时，要尽量避开市盈率过高的公司。同时，我们不能简单地用市盈率来区分股价的高低，还要看公司业绩是否能够稳定，是否能够持续增长。

4.看市场价值

市值=股票价格×权益

一般来说，市值越大的公司，股价越稳定；市值较小的公司，其股价波动较大。因为同样增长10%，一家500亿市值的公司可能需要30亿的资金，而一家100亿市值的公司则需要不到10亿。

因此，小市值公司的优势在于游资更容易控制。当题材加上炒作后，往往爆发力更强，波动更大，短线博弈的资金也更多。对于市值大的公司来说，控制市场的资金一般是基金、外资等大型机构，股价会更加稳定。

因此，牛市初期往往是大盘股最先上涨，更多的观望资金从投资者买入资金流入。牛市中后期，由于大盘股上涨较多，市场上大量资金会转而买入小盘股，小盘股会快速上涨。

我个人比较喜欢市值适中的公司，既不太大也不太小。

市值太大的公司就像大象，稳定但也庞大。除非市场资金非常充裕，市场看涨的时候，才会有比较好的表现。

市值太小的公司不够安全。

因此，我通常选择60亿至500亿人民币的公司，这也是短期和波段投资者最喜欢的市值范围。

该区间的股票受到基本面的支撑。其中不少是“专、新”企业和行业某一细分领域的龙头企业。因此，他们也是最容易被炒作相应主题板块的。基金发现的股票很容易翻倍。

总之，如果你是稳定的投资者，选择500亿元以上的公司更稳定、更安全；如果你像我一样是一个积极的投资者，你可以选择60-500亿元的公司，相对来说有更大的操作空间和稳定性。缓和;如果你是一个激进的投资者，追求短期的极端回报，你可以选择市值较小的公司。

5.看看好消息还是坏消息

首先是大盘宏观的利弊。

我们一定要记住：当所有好的事情都出来了，那就是坏事；当所有坏的事情都出去了，那就是好事。怎么理解呢？

如果大盘一直在上涨，但明显涨不起来，不管有多大的利好消息，还是涨不起来，说明大盘处于比较高位，主力已经在高位获利了结。并离开了市场。那么，只要后面有一点利空消息，市场就会立即暴跌。

相反，市场一直在下跌，但已经清楚地看到，当它不能下跌时，无论负面消息有多大，也不会下跌太多。说明市场空头头寸已经消耗殆尽，未来只要有一点点利好，价格就会暴涨。

从宏观来看，好事一定会来，坏事也一定会来，只是时间问题。

其次，个股的利弊。

股价受资金面影响较大，资金面受情绪面影响，情绪面受消息面影响。这是一个循环。

1.好东西

这确实是一个很大的负面影响。如果这个负面直接颠覆了公司，那么你会得到什么股息？公司利润没了，甚至可能破产退市，那还给你什么分红呢？

如果新闻明显负面，产业链明显负面，行业明显负面，企业明显负面，财务造假，管理腐败，产品造假，产品数据造假等。如果有这样的负面新闻，尽量避免它。为了避免。

这是原则。这样的公司有诚信和“根源”问题，不值得投资。

2、优点

好消息对于股利投资者来说可能不是很重要，对于价值投资者来说可能只是加快时间，但对于短线投资者和波段投资者来说，好消息是技术和资本的门户和基础。短期波动的投资者必须对好消息非常敏感。

6、看公司产品

一个公司无论做什么，都必须有自己的产品。无论是游戏、软件等虚拟产品，还是衣食住行等实体产品。一个好的企业的产品一定是优秀的、受到市场青睐的。产品最能体现一个企业的核心竞争力。

分析公司产品的方法有以下几种：

实际体验

1、在超市、药店等有容器的场所，可以查看公司的产品及其摆放情况；位置越好，产品越受欢迎。

2、产品的生产日期。生产日期越新，产品越受欢迎。

3.您可以购买东西并向商家询问该产品的受欢迎程度。

4.您可以下载游戏和软件来体验。

被誉为“中国巴菲特”的林园说：当他投资房地产公司的股票时，他会买他们的房子，然后体验房子的质量；投资新能源汽车时，他会收购所有主流车企。有一次，让下属再开一次，写一份体验报告。

在线询价

1、网购平台销量（下图是我2022年3月21日在某宝上的截图记录之一）

2.对于游戏和软件，您可以在应用商店查看下载量和软件评论。

3、在线搜索、咨询使用过该产品的人的评价，聆听公众的真实声音。尤其是汽车等消费频率较低的产品，应该多阅读相关的汽车评论。

如果你是做长期、价值投资，分析公司产品是必修课；如果您进行短线交易，则无需担心太多。

最后，我给自己埋下了三个陷阱：①行业分析，我个人比大盘和个股分析更看重行业分析； ②基本面分析，基本面是分析公司价值非常重要的一部分； ③技术分析，技术面是分析股票中短期波动的一个非常重要的因素。为什么很多股票业绩很好却不见上涨？如果你了解技术方面你就会知道。

这三个方面单独来看，需要一天的时间才能理清。所以，你可以把你最关心的放在评论区，看看大家的反馈。我会及时更新问题解答、文章或视频进行详细讲解。