股票套牢风险的快速度量方法

股票套牢风险的快速度量方法

在股市中，有效防范投资风险的第一步就是要认识股市的风险。购买时必须知道什么时候风险高，什么时候风险低甚至为零。 ，这是风险的度量。股市的风险，简单来说，就是买了股票后被套牢的可能性。

股市风险的衡量就是衡量买进股票后被套牢的概率。以购买上证指数为例。投资者在上证指数达到2000点时买入上证指数（指数基金）。衡量风险就是推测指数跌破2000点的可能性有多大。

虽然上证指数正处于规律性的涨跌时期，而且很难预测指数未来的水平，但指数的运行轨迹还是有一定的规律可循的。投资者可以根据该指数过去几年的轨迹进行概率统计。衡量股票市场风险的方法。

根据上海股市的收盘指数，可以计算出上海股市在每个点位的风险水平。方法是累计上交所收盘指数跌破某一点的天数，除以总天数。这个总天数太遥远了，由于构成股市的因素大部分都发生了变化，所以我们一般取最近10年，大约是2400多天（交易日）。以今天为例，从2004年10月21日到2014年10月20日，共有2427天。

公式：某一点的风险程度=（上证指数跌破该点的天数÷总天数）×100%

如果当前上证指数为2352点，过去10年，跌破2352点的天数总计为1288天，那么今天2352点的风险=（1288÷2427）×100%=53.07% 。也就是说，过去10年，上证指数收盘指数跌破2352点的天数占所有交易日的53.07%，因此在2352点买入股票后被套牢的可能性为53.07%。基于上述算法，投资者可以自行计算不同日期、不同时间点的风险水平。

我们看到，计算风险的方法有很多种，上面的介绍只是其中之一。也是最简单、直观、方便、实用的一种，所需的数据也很容易收集。该方法也适用于个股的风险计量，但要注意除权、分红后每只股票的价格突破，并采取相应的复权后方法将其嫁接在一起进行判断。