杠杆交易操作指南|火币新手课堂（四）

杠杆交易操作指南|火币新手课堂（四）

小伙伴们大家好，欢迎来到火币成长学院新手班！

上节课我们学习了数字资产交易领域的币币交易。币币交易属于现货交易。此外，还有一些数字资产金融衍生品交易，比如杠杆交易、合约交易等。本课我们首先学习如何通过火币平台使用数字资产进行杠杆交易。

本课程主要围绕杠杆交易的介绍和操作来了解两大方面：什么是杠杆交易，杠杆交易的作用及盈利逻辑；如何在杠杆交易中借币、交易、还币带息。

（本课程有点难，请仔细听~）

1. 杠杆交易简介

什么是杠杆交易？

杠杆交易是金融衍生品的一种。杠杆交易的本质是放大本金，用小资金进行更大的投资，从而实现小资金大收益，收益加倍，但同时也需要承担双倍损失的风险。正确利用杠杆可以在牛市中获得多重回报，在熊市中也可以通过卖空来获得利润。

什么是数字资产杠杆交易？

数字资产杠杆交易是通过借币放大本金（需支付一定的利息）。其逻辑是通过判断未来市场走势（“上涨”或“下跌”）进行“多头”或“空头”交易，以达到增加利润的目的。

以BTC/USDT交易对为例（斜线左边是基础货币，右边是定价货币，定价货币用来衡量基础货币的价值）。如果您看好BTC未来市场价格，可以通过相应的杠杆机构进行借款。 USDT，然后买入BTC，当BTC上涨到预期价格时卖出，返还借出的USDT金额，实现利润。同样，如果您看空BTC的未来市场价格，您可以通过相应的杠杆机构借入BTC，然后卖出换取USDT，当BTC跌至预期价格时买入BTC，然后返还BTC以实现利润。

我们分别举一个多头和空头的具体例子：

1、如果判断币价上涨，如何利用杠杆做多，利润翻倍？

以BTC/USDT为例（暂不考虑手续费），如果平台最高支持3倍杠杆，当您判断BTC价格从1涨到1时，您就有本金，可以借入平台的最大金额。使用该价格买入 3 BTC 并以 卖出，利润为 3 BTC * (20000-10000) =。如果您只用自己的10,000 USDT进行全仓交易，您只能盈利10,000 USDT。使用 3 倍杠杆进行交易，让您的利润增至三倍！

2、如果判断币价下跌，即使币价下跌，如何利用杠杆做空赚钱？

以BTC/USDT为例（暂不考虑手续费），如果平台最高支持3倍杠杆，当判断比特币价格从1亿USDT跌至0.5BTC时，您可以借1来自平台的比特币。按该价格卖出1个比特币，当比特币价格跌至时买入，获利10,000 USDT。如果你只用自有资金进行交易，你只能低买高卖，而不能做空。

火币上提供哪些类型的杠杆交易？

火币全球站目前提供全仓杠杆和逐仓杠杆两种杠杆。

全仓与逐仓对比：

1、交叉仓模式是指账户内所有可用余额都可以作为抵押资产，避免强制平仓。这种模式的优点是只要杠杆适中，爆仓的可能性就很低，因此常用于对冲。

2、逐仓保证金模式是指分配给某个仓位的抵押资产仅限于一定数额。如果仓位的抵押资产不足以支撑浮动损失，该仓位将被强制平仓。因此，当波动较大、杠杆较大时，逐仓模式很容易被强制平仓，但最终损失的只是仓位抵押资产，并不影响账户余额。

两者的抵押资产也不同：

1、全保证金质押资产（跨质押质押资产）是指所有仓位共享的质押资产，由整个质押资产账户中的余额支持。

2、隔离担保资产（独立担保资产）是单个仓位的担保资产，独立于其他仓位，由独立担保资产账户余额支持。

综上所述，全仓杠杆更适合机构或有经验的用户作为对冲工具，而逐仓杠杆则更适合新手用户，可以将损失限制在一定范围内。

2、杠杆交易操作

下面我们详细介绍一下杠杆交易的操作。杠杆交易主要由借币、交易、归还借利息三部分组成。

1.如何借币？

（1）登录火币官网（），进入【现货交易】下的【杠杆交易】

（2）选择杠杆交易界面左上角的【全仓杠杆杠杆】或【逐仓杠杆杠杆】，然后点击中间的【转账】按钮，将币种账户的本金划转至杠杆账户（全仓杠杆 所有支持抵押资产的币种均可转入本金。对于逐仓保证金，只有构成交易对的两种货币才能转入本金。）

（3）本金成功转入保证金账户后，即可借币。在交易界面点击【普通模式】-【借币】。根据转移的本金金额，显示一定倍数的可借金额，您可以根据实际需要申请贷款。

（注：借款利率可能会调整，实际借款利率请以实际页面显示为准）

借币成功后，您可以在右上角【资产】下的【杠杆账户】中查看借币状态，或者在【订单】下的【币币及杠杆订单】中查看借币及归还历史记录。 （如下两张图所示）

特别说明：

(1) 转账本金后才能借币。每种货币都有最小和最大可借数量。当借币本金未达到最低可借数量时，可借资金将显示为0。此时，请转入足够的本金至保证金账户。

（2）已借：表示已成功申请到平台的资金金额；

(3) 可借：表示可以向平台申请的资金数额。最高申请金额请参阅页面。

2、如何交易？

成功借币后，您可以根据您对市场的判断（看涨或看跌）做多或做空。火币杠杆交易可以采用限价交易、市价交易、止盈、止损或计划交易的方式进行委托。

1. 买入并做多

如果你判断币价会上涨，你就会低价买入，高价卖出，然后返回平台赚取差价。

例如，做多BTC/USDT时，您需要向平台借入定价币种（USDT），然后使用定价币种低价买入该币种，等到币价上涨至预期价格，然后高价卖出货币来实现盈利。

阐明：

（1）选择市价交易是指以市场最优价格卖出，一般可以实现实时交易。

（2）低价买入，高价卖出，返还平台借入的币种和利息，减去本金和手续费，剩下的就是做多交易的利润。

（3）做多的原则是低价买币，高价卖币赚取差价。为避免损失，请在买入或卖出时实时关注市场行情，并采取适当的盈亏止损，避免爆仓和损失。仓库发生。

2. 卖空

如果你判断币价会下跌，你就高价卖出，低价买入，然后返还给平台赚取差价。

例如，做空BTC/USDT时，您需要从平台借入您想要做空的币种BTC（基础货币），然后高价卖出；假设一段时间后，币价跌至预期价格，则低价买入一定数量的BTC，用于返还平台上的BTC借贷金额和利息，实现盈利。

（高价卖出借币，低价买币，返还借币及利息，币价差越大，卖空盈利金额越大）

温馨提示：

杠杆可以用更少的资本获得更大的回报。准确预测币价走势，多空均可获利。但如果对币价走势判断错误，损失将同比放大。因此，普通交易者尽量避免高杠杆重仓交易，以防爆仓甚至爆仓！

3、如何偿还借入的货币和利息？

说完杠杆投资交易，我们来解释一下返还借币和利息的操作。这也是关键的一步。计算收益时，除了本金和交易费用外，还需要除去借入的货币和利息，这样你得到的才是真正的收益。

操作步骤：

在杠杆交易界面点击【返币】即可查看并返还金额及利息。当可用金额不足以偿还借入货币金额及利息时，需将可偿还货币及时转入保证金账户。

利率说明：

利率将按照借入货币的百分比收取，利息按小时计算。不足1小时的，按1小时计算。每小时利息=原日利率/24*贷款总额。点卡、HT均可用于抵扣。详情如下：

（1）开启点卡抵扣模式的用户在进行交易和贷款时将采用0.2000%的固定利率和0.0980%的固定利率，并支持优先使用点卡进行手续费和利息抵扣。

请注意，当点卡余额消耗至0时，用户需要手动关闭才能切换为阶梯费率和阶梯利率。因此，您需要及时转移点卡，或者当可用点卡不足时，请及时手动关闭点卡开关。

（子账户和母账户使用相同的费率模型和利率模型，不支持单独设置）

（2）开启HT抵扣模式的用户在进行交易和借贷时将享受折扣，并优先使用HT进行手续费和利息抵扣。

请注意，当可用HT不足以支付手续费和利息时，系统会自动切换为您当前级别默认的阶梯费率和阶梯利率。因此，您需要及时充值购买HT，并保持可用HT数量处于相对充足的状态。

（子账户和母账户使用相同的费率模型和利率模型，不支持单独设置）

注意：折扣优惠基于您今天的费率等级，而不是您当前可用的 HT 资产。

具体收费标准请登录火币官网或APP的【费率设置】查看。

概括

杠杆交易投资有风险，请务必仔细评估，交易前掌握必要的交易知识并熟悉操作界面，制定好交易计划，控制贪婪，及时止盈止损。