存储芯片止跌反弹，5只概念股获外资大手笔持仓

存储芯片止跌反弹，5只概念股获外资大手笔持仓

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炒股少麻烦

存储厂商有望在业绩和估值上迎来戴维斯双杀。

存储芯片指数反弹

5月16日，存储芯片指数逆势上涨2.25%。 成份股中，深圳科技（）涨停； 江波龙涨12.77%； 德铭利、东信、佰维存储涨幅均超过6%。 消息面，据媒体报道援引消息人士称，日本和美国存储芯片制造商 正在加快合并谈判并敲定交易结构。

存储芯片是指嵌入式系统芯片在存储行业的具体应用。 下游需求主要与智能手机、PC等消费电子和新能源汽车等汽车电子相关。

2022年下半年以来，全球消费电子需求下滑导致存储芯片需求下滑。 2023年，在承接了之前的大TMT板块后，或存储芯片厂商业绩不及市场预期，将开启一轮股价下跌行情。 4月20日至5月15日，存储芯片指数单边下跌，累计跌幅16.88%。

兴业证券认为，从需求端看，存储芯片需求仍处于低位； 而从供给端来看，随着主要厂家主动去库存和减产，供需关系有望继续改善。 从目前的供需关系来看，行业景气度处于底部，需求有望在二季度见底。

中泰证券表示，存储板块有望更快复苏。 一季度，海力士、美光、三星半导体板块遭遇近十年来最大亏损。 各厂商减产推动供需改善，行业存在量价齐升的逻辑。 叠加强大的AI驱动，存储厂商有望迎来戴维斯业绩和估值的双飞。

股价全年大幅上涨

外资持有这5股

据证券时报·数据宝统计，A股市场拥有存储芯片业务的上市公司约有28家。 从规模上看，百亿市值的公司占比较高，接近一半。 紫光国微、兆易创新()、澜起科技( )位列前三，最新市值超过600亿元。 江波龙、京君正（）、深南电路（）、复旦微电子等最新市值均超300亿元。

紫光国微是特种芯片的龙头。 公司近期在互动平台上表示，其拥有一系列专用存储芯片产品，智能安全芯片业务也有安全存储芯片产品。

是存储芯片的领导者。 公司市场位居全球第三、中国第一。 华西证券()表示，公司中大容量客户群和覆盖面不断扩大，需求有望进一步提升。 预计2023年将是存储行业触底反弹的重要时间点，公司未来成长空间广阔。

澜起科技是存储芯片接口领域的领导者。 在DDR5内存接口芯片领域，公司率先制定了第一、二、三代内存接口芯片的国际标准，相关技术水平处于国际领先地位。

4月下旬以来，存储芯片赛道大幅下挫，相关指数一度跌幅超过15%。 但从全年来看，多数个股仍录得涨幅，28只个股平均涨幅达到25.07%。 佰维存储、朗科科技（）、江波龙、深圳科技股份涨幅最大，依次为358.28%、107.91%、79.72%、77.83%； 恒硕和通友科技()涨幅也超过50%。

一季度共有21家上市公司实现盈利，其中8家规模过亿元。 紫光国微以5.84亿元排名第一，深南电路以2.06亿元紧随其后。 由于2022年下半年以来行业需求持续疲软，除紫光国微()、申康佳A、通友科技实现同比增长，国科微()扭亏为盈外，业绩表现其余上市公司增幅明显。 落下。

外资持股方面，按绝对量计算，北上资本对澜起科技的持股量排名第一，高达6549.08万股； 其后持有航进科技（）、兆易创新、紫光国微和深圳科技4股，持股数量超过2000万股。 从相对量来看，北京亚创电子、科翔股份持股数量较一季度末翻番，国科微增幅超过50%，东芯股份、深科技、力源信息() 已超过 25%。

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